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목차



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    1. 기업소개

    1) 기업개요

    1989년 설립되어 반도체 산업의 클린룸에 사용되는 소모품의 제조, 판매하는 업체임. 현재 ESD CLASS 10 GLOVE는 미국 OAK 사와 세계 시장을 양분하고 있으며, 한국에서는 완전 독점 생산, 공급을 하고 있음 주요 매출부문은 크린룸소모품 부문(와이퍼, 글러브, 방진복 등), 생활용품사업부문(마스크 등), BLU사업부문(중국 계열사 사업), 그 외 기타 부문(P.I. 사업, 라이프사이언스, 산업안전용품 등)으로 구분함.

    2) 주요사업

    대부분의 제품은 소모품이고 그 특성상 일반적인 공급계약 체결 후 수시발주에 의해 생산 및 판매가 이뤄지고 있음

    매출액의 10% 이상을 차지하는 주요한 고객은 삼성 계열(34.36%)이며, 그 외 매출액은 다양한 고객과의 거래로 분포

    3) 취신뉴스

    겨울에서 봄으로 진입한 과정에서 올해 봄 황사가 강타하고 있어 여과지, 마스크 생산 관련 기업들이 이슈가 되고 있음

    해당 케이엠도 마스크 관련주로 뉴스 되고 있음

     

    2. 주가분석

    1) 재무

    매출액에 비해서 시총이 500억대이니 저평가로 볼 수 있으나 23년도 마감재무의 영업이익과 순이익이 마이너스인 점이 아쉽습니다. 

    마이너스 이익에 대한 사유를 공시한 내용입니다. 재고의 충당금과 자산손상에 따른 손익이 감소하였습니다. 

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    2) 차트

    기본차트로 등록합니다. 

    최근 4년간의 주가에서 최저점 근처에 위치하고 있습니다. 

    3. 향후전망

    1) 산업전망

    클림룸의 소모품인 GLOVE의 주요 원재료인 PVC가소제가 유가상승과 국제통상의 불안정으로 단가가 지속 인상되고 있어 다원화하는 방법이 필요함. 

    다양한 소모품을 다루고 있지만 코로나가 심했던 시기가 지나고부터 주가가 지속 하락 중에 있으므로 매출의 다변화도 필요하다고 생각됨 

    2) 주가전망

    주가가 장기간으로 보아도 최저점으로 매력적이나, 가장 기본이 되는 재무 이익개선이 필요하다고 생각됨

    개인적인 스터디를 위한 기록으로 투자 시 참고로만 보시고 신중하게 투자하시길 바라겠습니다. 

     

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